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廣發滬深300ETF

基金代碼 510360

億元 ()

2015-08-20

劉杰

中風險 場內交易

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業績表現

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年

歷史凈值
-
分紅查詢

凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長率
凈值日期 七日年化收益率

投資組合

資產分布

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資產類型 金額(億元) 占基金總資產比例 (%)

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資產類型 金額(億元) 占基金總資產比例 (%)

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基金經理
  • 劉杰

基金經理主頁

工學學士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任廣發基金管理有限公司信息技術部系統開發專員、數量投資部研究員、廣發滬深300指數證券投資基金基金經理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、廣發中證環保產業指數型發起式證券投資基金基金經理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、廣發量化穩健混合型證券投資基金基金經理(自2017年8月4日至2018年11月30日)。現任廣發基金管理有限公司指數投資部總經理助理。

管理基金

基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

基金概況

基金全稱 : 廣發滬深300交易型開放式指數證券投資基金 基金代碼 : 510360
基金簡稱 : 廣發滬深300ETF 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
基金經理 : 劉杰 成立日期 : 2015-08-20
贖回到賬期限 : -- 默認分紅方式 : --
股票投資比例 : 本基金股票資產的投資比例不低于基金資產的80%,其中投資于標的指數成份股、備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%。 基金托管人 : 工商銀行
業績比較基準 : 本基金的標的指數為滬深300指數,本基金的業績比較基準為標的指數收益率。
風險收益特征 : 本基金為股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
投資范圍 : 本基金主要投資于標的指數的成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標,基金還可投資于非成份股(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、債券回購、資產支持證券、銀行存款、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。
投資策略: 本基金主要采取完全復制策略,即按照標的指數的成份股構成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。在一般情況下,本基金將根據標的指數的成份股票的構成及其權重構建股票資產組合,但因特殊情況(如流動性不足、成份股長期停牌、法律法規限制等)導致無法獲得足夠數量的股票時,本基金可以選擇其他證券或證券組合對標的指數中的股票加以替換。本基金股票資產的投資比例不低于基金資產的80%,其中投資于標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%。 為更好地實現本基金的投資目標,本基金還將在條件允許的情況下投資于股指期貨等金融衍生品,以期降低跟蹤誤差水平。本基金投資于金融衍生品的目標是使得基金的投資組合更緊密地跟蹤標的指數,以便更好地實現基金的投資目標,不得應用于投機交易目的,或用作杠桿工具放大基金的投資。 正常情況下,本基金力求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。

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提示: 基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。
前端收費模式
在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式
后端收費模式
在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低,直至為零
C類收費模式
在購買基金時先不收取手續費,在贖回或轉出時按實際持有時間收取銷售服務費,持有小于7天收取1.5%的贖回費,非指數基金持有7天~30天收取0.5%的贖回費。
贖回費用
投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減,直至為零。
其它費用
按前一日基金資產凈值的年費率計提,選擇各種收費模式都需收取。

重大事件

定期報告

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      中泰證券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
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      東海證券股份有限公司 95531 www.longone.com.cn
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      華福證券有限責任公司 95547 www.hfzq.com.cn
      廣發證券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
      國信證券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn
      國泰君安證券股份有限公司 95521 www.gtja.com
      光大證券股份有限公司 4008888788 www.ebscn.com
      海通證券股份有限公司 95553 www.htsec.com
      華泰證券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
      平安證券股份有限公司 95511-8 www.pingan.com
      申萬宏源證券有限公司 95523 www.swhysc.com
      申萬宏源西部證券有限公司 400-800-0562 www.hysec.com
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